Wall Street opera con bajas para las acciones argentinas pese al anuncio del nuevo REPO del BCRA
El mercado internacional reaccionó con cautela tras la confirmación del financiamiento por 3.000 millones de dólares destinado a cubrir los vencimientos de deuda inminentes. A pesar de la noticia sobre el fortalecimiento de las reservas, los activos locales en Nueva York mostraron una tendencia negativa, revirtiendo las alzas de la apertura, mientras que el Riesgo País registró un incremento moderado en una jornada de alta volatilidad financiera.
Infórmate en DiarioPampero.com – La confirmación del acuerdo por un REPO de 3.000 millones de dólares entre el Banco Central y entidades bancarias internacionales no logró sostener el optimismo inicial en los mercados externos. Las acciones argentinas en Wall Street revirtieron su tendencia y cerraron con mayoría de bajas, lideradas por el sector energético y agroindustrial, mientras el Riesgo País experimentó un ascenso moderado a la espera de los pagos de deuda programados para el viernes próximo.
La jornada financiera de este miércoles dejó un sabor amargo para los activos argentinos que cotizan en el exterior, a pesar de los anuncios realizados por la autoridad monetaria respecto al fortalecimiento de las reservas. Luego de que se hiciera oficial que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó un acuerdo con bancos internacionales para obtener un nuevo financiamiento tipo REPO por 3.000 millones de dólares, la respuesta de Wall Street fue dispar y mayormente negativa. El objetivo de esta operación es brindar cobertura a los vencimientos de deuda que superan los 4.200 millones de dólares y que deben afrontarse el próximo viernes 9 de enero.
Si bien los mercados abrieron con una tendencia alcista, impulsados por la noticia que garantiza la capacidad de pago del país en el corto plazo, el ánimo inversor cambió con el correr de las horas. Las acciones de las compañías nacionales, conocidas como ADRs, revirtieron sus ganancias iniciales y pasaron a operar en terreno mixto, registrando caídas que rozaron el 6% en los casos más agudos y subas moderadas que apenas superaron el 1,5% en el sector bancario, demostrando una cautela evidente por parte de los tenedores de activos.
El retroceso en la bolsa de Nueva York fue encabezado por empresas vinculadas a la biotecnología y la construcción. Bioceres Crop lideró las pérdidas con una baja del 5,56%, seguida por la cementera Loma Negra, que descendió un 2,69%, y Transportadora Gas del Sur, que marcó una caída del 2,28%. Este comportamiento refleja una toma de ganancias y un reacomodamiento de carteras ante la incertidumbre global, pese a las certezas de pago ofrecidas por el Palacio de Hacienda. En contraposición, el sector financiero mostró mayor solidez: Banco Macro avanzó un 1,84%, seguido por BBVA con un 1,29% y el Grupo Financiero Galicia con una leve mejora del 0,31%.
El comportamiento dispar de los bonos soberanos y la evolución de los tipos de cambio financieros marcan el pulso de una jornada donde la atención se centra en la capacidad de pago del Tesoro y la liquidación de compromisos externos.
En lo que respecta a la renta fija, los bonos soberanos en dólares también sufrieron un cambio de tendencia respecto a la apertura. Los títulos globales mostraron retrocesos, destacándose el Global 2038 (GD38D) con una baja del 0,52%. Sin embargo, no todos los papeles operaron en rojo; el Bonar 2029 (AL29) logró despegarse de la media general y anotó un ascenso del 0,37%. Este escenario tuvo su correlato en el indicador de Riesgo País elaborado por JP Morgan, que mide la sobretasa que debe pagar Argentina para endeudarse: el índice avanzó desde los 554 puntos básicos hasta ubicarse en los 575 puntos, una señal de que la confianza inversora aún mantiene ciertos reparos.
En el plano cambiario local, las cotizaciones mostraron una tendencia a la baja, alineada con la estrategia oficial de contención. El dólar oficial en el Banco Nación retrocedió a $1.480, mientras que el tipo de cambio mayorista hizo lo propio ubicándose en $1.460. Los dólares financieros, termómetro de la dolarización de carteras privadas, también cedieron terreno: el dólar MEP bajó a $1.496,43 y el Contado con Liquidación (CCL) descendió a $1.534,41, achicando la brecha cambiaria en un contexto de mayor oferta de divisas.
El acuerdo REPO, pieza central de la ingeniería financiera actual, fue detallado por el Banco Central como una operación pactada a un plazo de 372 días. Las condiciones financieras estipulan una tasa de interés variable equivalente a la SOFR (Secured Overnight Financing Rate) en dólares estadounidenses, a la que se le adiciona un spread promedio de 400 puntos básicos. Según la entidad, esto resulta en una tasa anual aproximada del 7,4%. Con estos fondos ya asegurados, sumados a otros recursos acumulados en las últimas semanas mediante compras en el mercado de cambios, el Gobierno se prepara para cancelar la totalidad de los compromisos de deuda externa agendados para este mes.
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